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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 983.00 | 218 098.00 | 1 262 885.00 | 1 480 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 474.00 | 3 543.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 218 573.00 | 1 781 427.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 543.00 | | 1 700 543.00 | 1 700 543.00 |
BZ Autres créances | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CF Disponibilités | 148 965.00 | | 148 965.00 | 148 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 006.00 | | 1 961 006.00 | 1 961 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 006.00 | 218 573.00 | 3 742 434.00 | 3 961 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 779.00 | | | -86 779.00 |
DL TOTAL (I) | 413 221.00 | | | 413 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 922.00 | | | 1 495 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
EA Autres dettes | 1 599 998.00 | | | 1 599 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 212.00 | | | 3 329 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 434.00 | | | 3 742 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 597.00 | | 2 607 597.00 | 2 607 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 597.00 | | 2 607 597.00 | 2 607 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 598.00 | | | 2 612 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 377.00 | | | 2 699 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 779.00 | | | -86 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 218 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 922.00 | 1 495 922.00 | | 1 495 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 543.00 | 1 700 543.00 | | 1 700 543.00 |
VB T. V. A. | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 998.00 | 1 599 998.00 | | 1 599 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 041.00 | 1 812 041.00 | | 1 812 041.00 |
VW T.V.A. | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 363.00 | 3 222 363.00 | | 3 222 363.00 |