| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 787.00 | 701 348.00 | 892 438.00 | 1 593 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 2 808.00 | 13 448.00 | 16 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582 078.00 | | 1 582 078.00 | 1 582 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 121.00 | 704 156.00 | 3 002 964.00 | 3 707 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 722.00 | 98 134.00 | 2 934 588.00 | 3 032 722.00 |
BZ Autres créances | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
CF Disponibilités | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 993.00 | 98 134.00 | 3 275 858.00 | 3 373 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 115.00 | 802 291.00 | 6 278 823.00 | 7 081 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 778.00 | | | -86 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 699.00 | -86 778.00 | | 233 699.00 |
DL TOTAL (I) | 646 920.00 | 413 221.00 | | 646 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 349.00 | 106 848.00 | | 69 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 202.00 | 1 495 921.00 | | 1 445 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 608.00 | 126 443.00 | | 196 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 1 908 829.00 | 1 599 997.00 | | 1 908 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 903.00 | 3 329 212.00 | | 5 631 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 823.00 | 3 742 433.00 | | 6 278 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 373 684.00 | | 9 373 684.00 | 9 373 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 373 684.00 | | 9 373 684.00 | 9 373 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 422 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 144 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 383.00 | | | 64 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 230.00 | 2 612 597.00 | | 9 522 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 531.00 | 2 699 376.00 | | 9 288 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 699.00 | -86 778.00 | | 233 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 1 853 257.00 | 2 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 135.00 | 3 707 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 135.00 | 3 192 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 000.00 | | 1 853 257.00 | 1 485 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 572.00 | 567 336.00 | 81 752.00 | 218 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 572.00 | 567 336.00 | 81 752.00 | 218 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 202.00 | 1 445 202.00 | | 1 445 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 961.00 | 2 914 961.00 | | 2 914 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
VB T. V. A. | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 857.00 | 3 855 857.00 | | 3 855 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 127.00 | 3 204 127.00 | | 3 204 127.00 |
VW T.V.A. | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 581.00 | 5 509 581.00 | | 5 509 581.00 |