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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 60 704.00 | 59 041.00 | 1 663.00 | 60 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 544.00 | 68 367.00 | 5 177.00 | 73 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 331.00 | 25 436.00 | 6 894.00 | 32 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 036.00 | 154 695.00 | 43 340.00 | 198 036.00 |
BT Marchandises | 39 905.00 | 8 300.00 | 31 605.00 | 39 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 093.00 | 8 818.00 | 165 275.00 | 174 093.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | 534 313.00 | | 534 313.00 | 534 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 675.00 | 17 118.00 | 841 557.00 | 858 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 712.00 | 171 814.00 | 884 898.00 | 1 056 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 581.00 | | | 447 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DL TOTAL (I) | 600 534.00 | | | 600 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
EA Autres dettes | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 898.00 | | | 884 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
UX Autres créances clients | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 363.00 | 284 363.00 | | 284 363.00 |