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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 60 704.00 | 60 539.00 | 165.00 | 60 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 544.00 | 70 782.00 | 2 762.00 | 73 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 372.00 | 27 815.00 | 5 556.00 | 33 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 078.00 | 160 986.00 | 38 091.00 | 199 078.00 |
BT Marchandises | 32 822.00 | 10 500.00 | 22 322.00 | 32 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 518.00 | 10 732.00 | 146 785.00 | 157 518.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CF Disponibilités | 739 523.00 | | 739 523.00 | 739 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 394.00 | 21 232.00 | 1 038 161.00 | 1 059 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 472.00 | 182 219.00 | 1 076 252.00 | 1 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 564 534.00 | | | 564 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
DL TOTAL (I) | 755 234.00 | | | 755 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
EA Autres dettes | 84 310.00 | | | 84 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 018.00 | | | 321 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 252.00 | | | 1 076 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 789.00 | | | 320 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
UX Autres créances clients | 157 518.00 | 157 518.00 | | 157 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 790.00 | 320 790.00 | | 320 790.00 |