|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 5 607.00 | 1 632.00 | 7 239.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 487.00 | 7 859.00 | 17 628.00 | 25 487.00 |
060 Stock marchandises | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 292.00 | 1 925.00 | 111 367.00 | 113 292.00 |
072 Créances – Autres | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
084 Disponibilités | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 367.00 | 1 925.00 | 243 442.00 | 245 367.00 |
110 Total général Actif | 270 853.00 | 9 784.00 | 261 070.00 | 270 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 434 646.00 | 483 293.00 | | 434 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | -349.00 | -795.00 | | -349.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 537.00 | 13 721.00 | | 10 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 478.00 | 871.00 | | 6 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 312.00 | 497 091.00 | | 454 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 577.00 | 318 281.00 | | 264 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | -7 642.00 | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 89 419.00 | 83 440.00 | | 89 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | 2 027.00 | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 980.00 | 65 826.00 | | 77 980.00 |
252 Charges sociales | 31 345.00 | 26 468.00 | | 31 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 710.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 927.00 | 490 136.00 | | 465 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 615.00 | 6 955.00 | | -11 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 421.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 590.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 1 066.00 | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 785.00 | 4 720.00 | | -13 785.00 |