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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 052.00 | 3 701.00 | 9 351.00 | 13 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 505.00 | 6 976.00 | 1 529.00 | 8 505.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 553.00 | 10 676.00 | 26 876.00 | 37 553.00 |
060 Stock marchandises | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 037.00 | 1 903.00 | 119 134.00 | 121 037.00 |
072 Créances – Autres | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
084 Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 028.00 | 1 903.00 | 261 124.00 | 263 028.00 |
110 Total général Actif | 300 580.00 | 12 580.00 | 288 000.00 | 300 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 302.00 | 434 646.00 | | 631 302.00 |
214 Production vendue de biens – France | -341.00 | -349.00 | | -341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 182.00 | 10 537.00 | | 13 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 87.00 | 6 478.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 230.00 | 454 312.00 | | 644 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 912.00 | 264 577.00 | | 418 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 558.00 | -469.00 | | -29 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 123.00 | -448.00 | | -2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 130 012.00 | 89 419.00 | | 130 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 1 971.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 815.00 | 77 980.00 | | 104 815.00 |
252 Charges sociales | 42 198.00 | 31 345.00 | | 42 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | 1 531.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 22.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 086.00 | 465 927.00 | | 672 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 856.00 | -11 615.00 | | -27 856.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 18.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 400.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 788.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | -13 785.00 | | 657.00 |