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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 323.00 | 42 586.00 | 1 737.00 | 44 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 8 229.00 | 4 874.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 714.00 | 94 400.00 | 52 314.00 | 146 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 141.00 | 145 215.00 | 58 925.00 | 204 141.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 592.00 | | 1 183 592.00 | 1 183 592.00 |
BT Marchandises | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 970.00 | | 2 808 970.00 | 2 808 970.00 |
BZ Autres créances | 889 818.00 | | 889 818.00 | 889 818.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 005.00 | | 5 015 005.00 | 5 015 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 145.00 | 145 215.00 | 5 073 930.00 | 5 219 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DG Autres réserves | 527 805.00 | 338 768.00 | | 527 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 289.00 | 189 037.00 | | 321 289.00 |
DL TOTAL (I) | 965 813.00 | 644 524.00 | | 965 813.00 |
DP Provisions pour risques | 12 867.00 | 20 548.00 | | 12 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 867.00 | 20 548.00 | | 12 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 488.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141 226.00 | 1 546 350.00 | | 2 141 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 786.00 | 718 443.00 | | 754 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 595.00 | 850 298.00 | | 983 595.00 |
EA Autres dettes | 108 273.00 | 27 593.00 | | 108 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 697.00 | 130 385.00 | | 106 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 250.00 | 3 273 558.00 | | 4 095 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 930.00 | 3 938 630.00 | | 5 073 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
FG Production vendue services | 5 830 216.00 | | 5 830 216.00 | 5 830 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 492.00 | | 5 866 492.00 | 5 866 492.00 |
FM Production stockée | | | 181 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 548.00 | 537.00 | | 20 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 867.00 | 20 548.00 | | 12 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 867.00 | 20 566.00 | | 12 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 681.00 | -20 030.00 | | 7 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 354.00 | 81 120.00 | | 135 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 995.00 | 5 445 283.00 | | 6 069 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 706.00 | 5 256 246.00 | | 5 748 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 289.00 | 189 037.00 | | 321 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 218.00 | | 11 922.00 | 192 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 895.00 | | 11 922.00 | 147 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 002.00 | 23 213.00 | | 122 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 862.00 | 2 724.00 | | 39 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | 20 489.00 | | 82 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 12 867.00 | 20 548.00 | 20 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 548.00 | 12 867.00 | 20 548.00 | 20 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 867.00 | 20 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 786.00 | 754 786.00 | | 754 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 970.00 | 2 808 970.00 | | 2 808 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VC Groupe et associés | 832 558.00 | 832 558.00 | | 832 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 854.00 | 3 719 854.00 | | 3 719 854.00 |
VW T.V.A. | 509 938.00 | 509 938.00 | | 509 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 024.00 | 1 954 024.00 | | 1 954 024.00 |