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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 323.00 | 44 223.00 | 101.00 | 44 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 10 938.00 | 2 164.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 683.00 | 116 513.00 | 125 170.00 | 241 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 109.00 | 171 674.00 | 127 435.00 | 299 109.00 |
BN En cours de production de biens | 1 664 560.00 | | 1 664 560.00 | 1 664 560.00 |
BT Marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 361.00 | 1 043.00 | 2 589 319.00 | 2 590 361.00 |
BZ Autres créances | 1 998 449.00 | | 1 998 449.00 | 1 998 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 733.00 | 1 043.00 | 6 347 691.00 | 6 348 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 842.00 | 172 717.00 | 6 475 126.00 | 6 647 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
DG Autres réserves | 849 094.00 | 527 805.00 | | 849 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 910.00 | 321 289.00 | | 222 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 723.00 | 965 813.00 | | 1 188 723.00 |
DP Provisions pour risques | 7 782.00 | 12 867.00 | | 7 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 783.00 | 12 867.00 | | 7 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 674.00 | | 2 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787 959.00 | 2 141 226.00 | | 2 787 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 289.00 | 754 786.00 | | 1 191 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 566.00 | 983 595.00 | | 1 184 566.00 |
EA Autres dettes | 13 818.00 | 108 273.00 | | 13 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 186.00 | 106 697.00 | | 98 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 620.00 | 4 095 250.00 | | 5 278 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 126.00 | 5 073 930.00 | | 6 475 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 141.00 | | 94 969.00 | 204 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | | 94 969.00 | 159 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 215.00 | 26 459.00 | | 145 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 586.00 | 1 637.00 | | 42 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 629.00 | 24 822.00 | | 102 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 867.00 | 7 782.00 | 12 867.00 | 12 867.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 867.00 | 8 825.00 | 12 867.00 | 12 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 782.00 | 12 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 289.00 | 1 191 289.00 | | 1 191 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 765.00 | 214 765.00 | | 214 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 110.00 | 2 589 110.00 | | 2 589 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 96 464.00 | 96 464.00 | | 96 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 510.00 | 1 887 510.00 | | 1 887 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 612 968.00 | 4 611 717.00 | 1 251.00 | 4 612 968.00 |
VW T.V.A. | 673 900.00 | 673 900.00 | | 673 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 661.00 | 2 490 661.00 | | 2 490 661.00 |