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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 14 351.00 | 27 915.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 411.00 | 15 447.00 | 27 965.00 | 43 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 754 576.00 | | 754 576.00 | 754 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 857.00 | | 793 857.00 | 793 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 269.00 | 15 447.00 | 821 822.00 | 837 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 900.00 | 4 150.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 209 923.00 | 229 829.00 | | 209 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 561.00 | 21 844.00 | | 79 561.00 |
DL TOTAL (I) | 328 384.00 | 288 823.00 | | 328 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985.00 | 21 845.00 | | 19 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 202.00 | 31 910.00 | | 56 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 13 794.00 | | 14 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 17 362.00 | | 25 602.00 |
EA Autres dettes | 377 122.00 | 374 029.00 | | 377 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 438.00 | 458 940.00 | | 493 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 822.00 | 747 763.00 | | 821 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 435.00 | 458 940.00 | | 477 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 715.00 | 3 731.00 | | 11 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 78.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 3 653.00 | | 10 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 122.00 | 377 122.00 | | 377 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 985.00 | 3 982.00 | 16 003.00 | 19 985.00 |
VI Groupe et associés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 438.00 | 477 435.00 | 16 003.00 | 493 438.00 |