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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 266.00 | 17 566.00 | 24 700.00 | 42 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 411.00 | 18 661.00 | 24 750.00 | 43 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 1 151 827.00 | | 1 151 827.00 | 1 151 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 364.00 | | 1 201 364.00 | 1 201 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 775.00 | 18 661.00 | 1 226 114.00 | 1 244 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 229 484.00 | 209 923.00 | | 229 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 537.00 | 79 561.00 | | 48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 316 920.00 | 328 384.00 | | 316 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 19 985.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013.00 | 56 202.00 | | 19 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 14 527.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | 25 602.00 | | 42 360.00 |
EA Autres dettes | 741 041.00 | 377 122.00 | | 741 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 194.00 | 493 438.00 | | 909 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 114.00 | 821 822.00 | | 1 226 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 447.00 | 3 215.00 | | 15 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 437.00 | 3 215.00 | | 14 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 041.00 | 741 041.00 | | 741 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 4 024.00 | 11 980.00 | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VW T.V.A. | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 194.00 | 897 214.00 | 11 980.00 | 909 194.00 |