| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 159.00 | 19 935.00 | 76 225.00 | 96 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 244.00 | 13 019.00 | 156 225.00 | 169 244.00 |
BZ Autres créances | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 536.00 | | 302 536.00 | 302 536.00 |
CF Disponibilités | 684 937.00 | | 684 937.00 | 684 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 858.00 | 13 019.00 | 1 188 839.00 | 1 201 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 018.00 | 32 954.00 | 1 265 064.00 | 1 298 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 847 165.00 | | | 847 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
DL TOTAL (I) | 971 813.00 | | | 971 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
EA Autres dettes | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 251.00 | | | 293 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 064.00 | | | 1 265 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 251.00 | | | 177 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 337.00 | | 460 337.00 | 460 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 577.00 | | | 472 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 429.00 | | | 375 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 386.00 | 214 386.00 | | 214 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 251.00 | 177 251.00 | 116 000.00 | 293 251.00 |