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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 159.00 | 19 935.00 | 76 225.00 | 96 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 422.00 | 19 886.00 | 156 536.00 | 176 422.00 |
BZ Autres créances | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 639.00 | | 302 639.00 | 302 639.00 |
CF Disponibilités | 708 418.00 | | 708 418.00 | 708 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 428.00 | 19 886.00 | 1 192 542.00 | 1 212 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 587.00 | 39 821.00 | 1 268 767.00 | 1 308 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 944 313.00 | | | 944 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 177.00 | | | 1 052 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 590.00 | | | 216 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 767.00 | | | 1 268 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 282.00 | | 442 282.00 | 442 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 282.00 | | 442 282.00 | 442 282.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 386.00 | | | 442 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 023.00 | | | 362 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 019.00 | 6 867.00 | | 13 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 019.00 | 6 867.00 | | 13 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 019.00 | 6 867.00 | | 13 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 000.00 | 7 172.00 | 108 828.00 | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 371.00 | 201 371.00 | | 201 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 590.00 | 107 762.00 | 108 828.00 | 216 590.00 |