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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 457 530.00 | | 457 530.00 | 457 530.00 |
AP Constructions | 1 067 734.00 | 565 522.00 | 502 211.00 | 1 067 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 925.00 | 55 976.00 | 27 946.00 | 83 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 739.00 | 664 041.00 | 989 697.00 | 1 653 739.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 806.00 | 11 811.00 | 166 994.00 | 178 806.00 |
BZ Autres créances | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CF Disponibilités | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 901.00 | 11 811.00 | 300 089.00 | 311 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 641.00 | 675 853.00 | 1 289 787.00 | 1 965 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 929.00 | 342 929.00 | | 342 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 229 603.00 | 297 676.00 | | 229 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | -68 073.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 893 696.00 | 869 532.00 | | 893 696.00 |
DP Provisions pour risques | 29 750.00 | 26 350.00 | | 29 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 750.00 | 26 350.00 | | 29 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | 564.00 | | 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 556.00 | 225 521.00 | | 151 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 42 243.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 510.00 | 121 452.00 | | 139 510.00 |
EA Autres dettes | 43 727.00 | 53 243.00 | | 43 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 339.00 | 446 023.00 | | 366 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 787.00 | 1 341 909.00 | | 1 289 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 200.00 | | 3 769.00 | 1 653 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 1 653 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 1 151 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 070.00 | | | 500 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 120.00 | | 3 769.00 | 1 151 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 268.00 | 53 003.00 | 3 230.00 | 614 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 464.00 | 76.00 | | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 804.00 | 52 926.00 | 3 230.00 | 571 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 350.00 | 3 400.00 | | 26 350.00 |
6T Sur comptes clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 161.00 | 3 400.00 | | 38 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 161 140.00 | 161 140.00 | | 161 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VC Groupe et associés | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 444.00 | 77 387.00 | 74 057.00 | 151 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 383.00 | 291 373.00 | 2 009.00 | 293 383.00 |
VW T.V.A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 341.00 | 292 283.00 | 74 057.00 | 366 341.00 |