| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
AH Fonds commercial | 457 530.00 | | 457 530.00 | 457 530.00 |
AP Constructions | 895 347.00 | 592 267.00 | 303 081.00 | 895 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 530.00 | 72 124.00 | 42 406.00 | 114 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 958.00 | 706 931.00 | 805 027.00 | 1 511 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 814.00 | | 247 814.00 | 247 814.00 |
BZ Autres créances | 243 616.00 | | 243 616.00 | 243 616.00 |
CF Disponibilités | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 565.00 | | 544 565.00 | 544 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 523.00 | 706 931.00 | 1 349 592.00 | 2 056 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 929.00 | 342 929.00 | | 342 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 253 767.00 | 253 767.00 | | 253 767.00 |
DH Report à nouveau | 110 831.00 | -97 196.00 | | 110 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 465.00 | 208 027.00 | | 18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 993.00 | 1 004 528.00 | | 1 022 993.00 |
DP Provisions pour risques | 30 100.00 | 10 379.00 | | 30 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 100.00 | 10 379.00 | | 30 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 505.00 | 17 642.00 | | 84 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 824.00 | 37 889.00 | | 38 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 66 132.00 | | 24 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 827.00 | 160 920.00 | | 148 827.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 4 734.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 499.00 | 287 368.00 | | 296 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 592.00 | 1 302 274.00 | | 1 349 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 367.00 | | | 664 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 827.00 | | | 621 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 379.00 | 30 100.00 | 10 379.00 | 10 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 138.00 | 492 129.00 | 2 009.00 | 494 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 499.00 | 296 499.00 | | 296 499.00 |