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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CF Disponibilités | 493 250.00 | | 493 250.00 | 493 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 518.00 | | 659 518.00 | 659 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 348.00 | 3 829.00 | 659 518.00 | 663 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 348.00 | 617 973.00 | | 628 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 10 375.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 648 394.00 | 636 733.00 | | 648 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 206.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 764.00 | 12 116.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 124.00 | 15 322.00 | | 11 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 518.00 | 652 056.00 | | 659 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 999.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 624.00 | 196 134.00 | | 106 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 964.00 | 185 759.00 | | 94 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660.00 | 10 375.00 | | 11 660.00 |