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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 582.00 | 8 184.00 | 19 398.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 582.00 | 8 184.00 | 19 398.00 | 27 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CF Disponibilités | 513 521.00 | | 513 521.00 | 513 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 604.00 | | 650 604.00 | 650 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 186.00 | 8 184.00 | 670 002.00 | 678 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 009.00 | 628 348.00 | | 640 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 993.00 | 11 660.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 661 387.00 | 648 394.00 | | 661 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | 2 360.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932.00 | 5 764.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 615.00 | 11 124.00 | | 8 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 002.00 | 659 518.00 | | 670 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 060.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 382.00 | 106 624.00 | | 80 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 388.00 | 94 964.00 | | 67 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 993.00 | 11 660.00 | | 12 993.00 |