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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 566.00 | 53 637.00 | 5 929.00 | 59 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 134.00 | 232 407.00 | 155 727.00 | 388 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 450.00 | 286 044.00 | 162 406.00 | 448 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 567.00 | 258 178.00 | 837 390.00 | 1 095 567.00 |
BZ Autres créances | 177 734.00 | | 177 734.00 | 177 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 809.00 | 50 033.00 | 37 776.00 | 87 809.00 |
CF Disponibilités | 1 066 564.00 | | 1 066 564.00 | 1 066 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 629.00 | 308 211.00 | 2 243 418.00 | 2 551 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 079.00 | 594 255.00 | 2 405 824.00 | 3 000 079.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
DL TOTAL (I) | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 125.00 | | | 1 086 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | | | 637 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 226.00 | | | 499 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 952.00 | | | 2 233 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 824.00 | | | 2 405 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 186.00 | | | 2 053 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 729.00 | | 104 073.00 | 348 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 448 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | 388 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 317.00 | | 5 249.00 | 54 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 662.00 | | 98 824.00 | 293 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 732.00 | 71 664.00 | 4 352.00 | 218 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 345.00 | 7 292.00 | | 46 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 387.00 | 64 372.00 | 4 352.00 | 172 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 258 178.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 855.00 | 50 033.00 | 43 855.00 | 43 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 855.00 | 308 211.00 | 43 855.00 | 43 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 855.00 | 308 211.00 | 43 855.00 | 43 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 178.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 033.00 | 43 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | 637 406.00 | | 637 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 802 423.00 | 802 423.00 | | 802 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 144.00 | 293 144.00 | | 293 144.00 |
VB T. V. A. | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 133.00 | 904 363.00 | 159 610.00 | 1 085 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 830.00 | | | 968 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 855.00 | 1 397 255.00 | 600.00 | 1 397 855.00 |
VW T.V.A. | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 952.00 | 2 053 182.00 | 159 610.00 | 2 233 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
ST Autres comptes | 577 714.00 | | | 577 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107 208.00 | | | 1 107 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 424.00 | | | 741 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 063.00 | | | 297 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 319.00 | | | 1 871 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |