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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 166.00 | 58 237.00 | 1 929.00 | 60 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 198.00 | 1 682.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 984.00 | 272 777.00 | 94 206.00 | 366 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 951.00 | 331 212.00 | 98 738.00 | 429 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 560.00 | 164 449.00 | 827 111.00 | 991 560.00 |
BZ Autres créances | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 809.00 | 49 459.00 | 38 350.00 | 87 809.00 |
CF Disponibilités | 396 159.00 | | 396 159.00 | 396 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 967.00 | 213 908.00 | 1 607 058.00 | 1 820 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 917.00 | 545 121.00 | 1 705 797.00 | 2 250 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 872.00 | | | 149 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 215 608.00 | | | 215 608.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 922.00 | | | 213 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 350.00 | | | 705 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
EA Autres dettes | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 189.00 | | | 1 470 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 797.00 | | | 1 705 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 606.00 | | | 1 320 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 044.00 | 69 311.00 | 24 143.00 | 286 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 637.00 | 4 600.00 | | 53 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 407.00 | 64 711.00 | 24 143.00 | 232 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 258 178.00 | 14 618.00 | 108 347.00 | 258 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 033.00 | 49 459.00 | 50 033.00 | 50 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 211.00 | 64 077.00 | 158 380.00 | 308 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 211.00 | 64 077.00 | 158 380.00 | 308 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 350.00 | 705 350.00 | | 705 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 987.00 | 492 987.00 | | 492 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 922.00 | 64 339.00 | 144 872.00 | 213 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336 955.00 | 1 336 955.00 | | 1 336 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 725.00 | 1 336 955.00 | 770.00 | 1 337 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 023.00 | 1 320 440.00 | 144 872.00 | 1 470 023.00 |