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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 899.00 | 13.00 | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 469.00 | 72 673.00 | 7 796.00 | 80 469.00 |
040 Immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 618.00 | 73 573.00 | 12 045.00 | 85 618.00 |
060 Stock marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 122 948.00 | | 122 948.00 | 122 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
110 Total général Actif | 248 764.00 | 73 573.00 | 175 191.00 | 248 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 404.00 | | | 158 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 296.00 | | | 262 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 113.00 | | | 94 113.00 |
242 Autres charges externes. | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
252 Charges sociales | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 836.00 | | | 247 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -469.00 | | | -469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |