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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 066.00 | 71 900.00 | 6 166.00 | 78 066.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 338.00 | 72 812.00 | 9 526.00 | 82 338.00 |
060 Stock marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 127 443.00 | | 127 443.00 | 127 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
110 Total général Actif | 261 360.00 | 72 812.00 | 188 547.00 | 261 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155.00 | | | 155.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
230 Autres produits | 479.00 | | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 487.00 | | | 130 487.00 |
242 Autres charges externes. | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
252 Charges sociales | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 570.00 | | | 328 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 275.00 | | | 68 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |