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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 670.00 | 27 114.00 | 53 556.00 | 80 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 631 390.00 | 227 114.00 | 5 404 276.00 | 5 631 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 382.00 | | 128 382.00 | 128 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 772.00 | 227 114.00 | 5 532 658.00 | 5 759 772.00 |
CU Autres participations | 5 550 720.00 | 200 000.00 | 5 350 720.00 | 5 550 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 300.00 | 4 500 300.00 | | 4 500 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 030.00 | 450 030.00 | | 450 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 340.00 | 396 366.00 | | 298 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 058.00 | 51 974.00 | | 154 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 728.00 | 5 398 670.00 | | 5 402 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 498.00 | 67 237.00 | | 38 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 6 010.00 | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 291.00 | 88 746.00 | | 81 291.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 4 105.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 930.00 | 167 119.00 | | 129 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 658.00 | 5 565 789.00 | | 5 532 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 286.00 | 128 621.00 | | 120 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 282.00 | 11 903.00 | | 27 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 2 551.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 316.00 | 434 515.00 | | 557 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 258.00 | 382 541.00 | | 403 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 058.00 | 51 974.00 | | 154 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 390.00 | | | 5 631 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 631 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 720.00 | | | 5 550 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 16 134.00 | | 10 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 16 134.00 | | 10 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 498.00 | 28 854.00 | 9 644.00 | 38 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 930.00 | 120 286.00 | 9 644.00 | 129 930.00 |