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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 300.00 | 12 276.00 | 104 024.00 | 116 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667 020.00 | 212 276.00 | 5 454 744.00 | 5 667 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
BZ Autres créances | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CF Disponibilités | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 016.00 | | 134 016.00 | 134 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 036.00 | 212 276.00 | 5 588 760.00 | 5 801 036.00 |
CU Autres participations | 5 550 720.00 | 200 000.00 | 5 350 720.00 | 5 550 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 300.00 | 4 500 300.00 | | 4 500 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 030.00 | 450 030.00 | | 450 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 398.00 | 298 340.00 | | 181 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 152.00 | 154 058.00 | | 355 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 880.00 | 5 402 728.00 | | 5 486 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 38 498.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 5 011.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 159.00 | 81 291.00 | | 82 159.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 4 110.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 880.00 | 129 930.00 | | 101 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 760.00 | 5 532 658.00 | | 5 588 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 880.00 | 120 286.00 | | 101 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 389.00 | | 381 389.00 | 381 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 177.00 | 27 282.00 | | 31 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 4 979.00 | | 11 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 023.00 | 557 316.00 | | 812 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 871.00 | 403 258.00 | | 456 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 152.00 | 154 058.00 | | 355 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 390.00 | | 116 300.00 | 5 631 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 670.00 | 5 667 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 670.00 | 116 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 670.00 | | 116 300.00 | 80 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 720.00 | | | 5 550 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 114.00 | 20 253.00 | 35 091.00 | 27 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 20 253.00 | 35 091.00 | 27 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VC Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 880.00 | 101 880.00 | | 101 880.00 |