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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 556.00 | 38 614.00 | 67 942.00 | 106 556.00 |
040 Immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 506.00 | 38 614.00 | 117 892.00 | 156 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 575.00 | | 328 575.00 | 328 575.00 |
072 Créances – Autres | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
084 Disponibilités | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 454.00 | | 686 454.00 | 686 454.00 |
110 Total général Actif | 842 960.00 | 38 614.00 | 804 346.00 | 842 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 271.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 992.00 | | | 431 992.00 |
230 Autres produits | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 786.00 | | | 545 786.00 |
242 Autres charges externes. | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 584.00 | | | 139 584.00 |
252 Charges sociales | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 664.00 | | | 429 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
280 Produits financiers | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 453.00 | | | 257 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 162.00 | | | 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |