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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 556.00 | 18 661.00 | 7 896.00 | 26 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 006.00 | 18 661.00 | 59 345.00 | 78 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 940.00 | | 585 940.00 | 585 940.00 |
BZ Autres créances | 942 877.00 | | 942 877.00 | 942 877.00 |
CF Disponibilités | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 252.00 | | 1 532 252.00 | 1 532 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 258.00 | 18 661.00 | 1 591 597.00 | 1 610 258.00 |
CU Autres participations | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 077.00 | | | 377 077.00 |
DL TOTAL (I) | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 827.00 | | | 133 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 167.00 | | | 950 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 597.00 | | | 1 591 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 167.00 | | | 950 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 463.00 | | 454 463.00 | 454 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 463.00 | | 454 463.00 | 454 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 263.00 | | | 932 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 186.00 | | | 555 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 077.00 | | | 377 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 660.00 | 4 468.00 | 41 467.00 | 55 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | 4 468.00 | 41 467.00 | 55 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 817.00 | 1 531 817.00 | | 1 531 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 367.00 | 1 531 817.00 | 3 550.00 | 1 535 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 167.00 | 950 167.00 | | 950 167.00 |