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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 2 162.00 | 1 099.00 | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 393.00 | 174 825.00 | 15 567.00 | 190 393.00 |
040 Immobilisations financières | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 166.00 | 176 988.00 | 43 178.00 | 220 166.00 |
060 Stock marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
072 Créances – Autres | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
084 Disponibilités | 373 341.00 | | 373 341.00 | 373 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 514 388.00 | | 514 388.00 | 514 388.00 |
110 Total général Actif | 734 554.00 | 176 988.00 | 557 567.00 | 734 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 743.00 | | | 743.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 179.00 | | | 216 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 743.00 | | | 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |