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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 027.00 | 234.00 | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 264.00 | 156 909.00 | 60 354.00 | 217 264.00 |
040 Immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 224.00 | 159 936.00 | 87 288.00 | 247 224.00 |
060 Stock marchandises | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
072 Créances – Autres | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
084 Disponibilités | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 594.00 | | 530 594.00 | 530 594.00 |
110 Total général Actif | 777 818.00 | 159 936.00 | 617 882.00 | 777 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 339 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |