| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 041.00 | 18 964.00 | 77.00 | 19 041.00 |
040 Immobilisations financières | 1 376 651.00 | | 1 376 651.00 | 1 376 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 042.00 | 19 314.00 | 1 376 728.00 | 1 396 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
110 Total général Actif | 1 432 713.00 | 19 314.00 | 1 413 399.00 | 1 432 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 369 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 413 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 534.00 | | | -35 534.00 |
280 Produits financiers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 736.00 | | | -32 736.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 422 955.00 | | | 1 422 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -53 720.00 | | | -53 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |