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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 058 088.00 | | 1 058 088.00 | 1 058 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 070 581.00 | 12 492.00 | 1 058 088.00 | 1 070 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
084 Disponibilités | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
110 Total général Actif | 1 256 793.00 | 12 492.00 | 1 244 301.00 | 1 256 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
242 Autres charges externes. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 310.00 | | | 91 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 203.00 | | | -49 203.00 |
280 Produits financiers | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
294 Charges financières | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153 243.00 | | | -153 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 338 759.00 | | | 338 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 396 042.00 | | | 1 396 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 345 658.00 | | | 345 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |