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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 11 256.00 | 10 040.00 | 21 296.00 |
040 Immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 500.00 | 11 256.00 | 160 244.00 | 171 500.00 |
060 Stock marchandises | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
072 Créances – Autres | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
084 Disponibilités | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 440.00 | | 270 440.00 | 270 440.00 |
110 Total général Actif | 441 939.00 | 11 256.00 | 430 683.00 | 441 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 555.00 | | | 714 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 782.00 | | | 435 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
242 Autres charges externes. | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 159.00 | | | 696 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 164.00 | | | 168 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |