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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 13 501.00 | 7 795.00 | 21 296.00 |
040 Immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 527.00 | 13 501.00 | 158 025.00 | 171 527.00 |
060 Stock marchandises | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
072 Créances – Autres | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
084 Disponibilités | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 513.00 | | 321 513.00 | 321 513.00 |
110 Total général Actif | 493 039.00 | 13 501.00 | 479 538.00 | 493 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |