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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 4 862.00 | 1 134.00 | 5 996.00 |
AH Fonds commercial | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 8 002.00 | 1 473.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 386.00 | 39 825.00 | 16 561.00 | 56 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 245.00 | 52 689.00 | 138 556.00 | 191 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
BN En cours de production de biens | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
BZ Autres créances | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CF Disponibilités | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 991.00 | | 361 991.00 | 361 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 236.00 | 52 689.00 | 500 547.00 | 553 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 15 141.00 | 9 104.00 | | 15 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 6 037.00 | | 5 182.00 |
DL TOTAL (I) | 147 923.00 | 142 741.00 | | 147 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 609.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 435.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 44 093.00 | | 79 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 276.00 | 39 125.00 | | 44 276.00 |
EA Autres dettes | 78 692.00 | 97 968.00 | | 78 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 624.00 | 188 164.00 | | 352 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 547.00 | 330 905.00 | | 500 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 624.00 | 188 164.00 | | 202 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 595.00 | | 12 650.00 | 178 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 212.00 | | 12 650.00 | 53 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 423.00 | 7 266.00 | | 45 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 802.00 | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 6 464.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 624.00 | 202 624.00 | 150 000.00 | 352 624.00 |