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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 664.00 | 332.00 | 5 996.00 |
AH Fonds commercial | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 8 662.00 | 813.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 714.00 | 39 487.00 | 42 227.00 | 81 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 573.00 | 53 813.00 | 162 760.00 | 216 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
BN En cours de production de biens | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 874.00 | | 379 874.00 | 379 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 447.00 | 53 813.00 | 542 633.00 | 596 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 1 642.00 | | |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DH Report à nouveau | | 15 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 5 182.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 137 096.00 | 147 923.00 | | 137 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 150 000.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 489.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 79 167.00 | | 66 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 049.00 | 44 276.00 | | 57 049.00 |
EA Autres dettes | 149 179.00 | 78 692.00 | | 149 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 537.00 | 352 624.00 | | 405 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 633.00 | 500 547.00 | | 542 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 600.00 | 202 624.00 | | 302 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 245.00 | | 34 828.00 | 191 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 216 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 91 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | | 34 828.00 | 65 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 689.00 | 7 649.00 | 6 525.00 | 52 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 802.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 827.00 | 6 847.00 | 6 525.00 | 47 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 179.00 | 149 179.00 | | 149 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 537.00 | 302 600.00 | 102 937.00 | 405 537.00 |