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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 393.00 | 1 108.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 4 241.00 | 2 271.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011.00 | 7 633.00 | 3 378.00 | 11 011.00 |
BT Marchandises | 781 511.00 | | 781 511.00 | 781 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CF Disponibilités | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 122.00 | | 1 085 122.00 | 1 085 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 133.00 | 7 633.00 | 1 088 500.00 | 1 096 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 774.00 | 102 388.00 | | 45 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 663.00 | -35 613.00 | | 309 663.00 |
DL TOTAL (I) | 465 437.00 | 176 774.00 | | 465 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 544.00 | 402 270.00 | | 374 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069.00 | 92 587.00 | | 113 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 54 269.00 | | 26 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | 20.00 | | 109 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 063.00 | 549 146.00 | | 623 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 500.00 | 725 920.00 | | 1 088 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 1 793.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | 1 793.00 | | 5 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 413.00 | -6 083.00 | 236 496.00 | 230 413.00 |
VI Groupe et associés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -413.00 | | | -413.00 |
VP Divers | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 063.00 | 386 567.00 | 236 496.00 | 623 063.00 |