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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 725.00 | 5 277.00 | 4 448.00 | 9 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 5 380.00 | 1 132.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 236.00 | 10 656.00 | 5 580.00 | 16 236.00 |
BT Marchandises | 384 637.00 | | 384 637.00 | 384 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
CF Disponibilités | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 965.00 | | 1 027 965.00 | 1 027 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 202.00 | 10 656.00 | 1 033 545.00 | 1 044 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 293.00 | 45 774.00 | | 288 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 892.00 | 309 663.00 | | 328 892.00 |
DL TOTAL (I) | 727 185.00 | 465 437.00 | | 727 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 072.00 | 374 544.00 | | 134 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 883.00 | 113 069.00 | | 136 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 26 322.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | 109 128.00 | | 24 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 360.00 | 623 063.00 | | 306 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 545.00 | 1 088 500.00 | | 1 033 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 611.00 | 386 567.00 | | 168 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011.00 | 5 225.00 | | 11 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | 5 225.00 | | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 3 023.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 3 023.00 | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 072.00 | -3 678.00 | 137 750.00 | 134 072.00 |
VI Groupe et associés | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 853.00 | 353 853.00 | | 353 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 465.00 | 406 465.00 | | 406 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 360.00 | 168 611.00 | 137 750.00 | 306 360.00 |