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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
BZ Autres créances | 650 555.00 | | 650 555.00 | 650 555.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 572.00 | | 650 572.00 | 650 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 162.00 | | 991 162.00 | 991 162.00 |
CU Autres participations | 340 590.00 | | 340 590.00 | 340 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
DH Report à nouveau | -87 655.00 | -56 328.00 | | -87 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 794.00 | -31 326.00 | | -34 794.00 |
DL TOTAL (I) | 63 437.00 | 98 231.00 | | 63 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 484.00 | 752 167.00 | | 924 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 160.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 724.00 | 754 327.00 | | 927 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 162.00 | 852 559.00 | | 991 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 724.00 | 754 327.00 | | 927 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 545.00 | 6 000.00 | | 9 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 545.00 | 6 000.00 | | 9 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 545.00 | -6 000.00 | | -9 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 794.00 | 31 326.00 | | 34 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 794.00 | -31 326.00 | | -34 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 485.00 | 924 485.00 | | 924 485.00 |
UX Autres créances clients | 650 555.00 | 650 555.00 | | 650 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 555.00 | 650 555.00 | | 650 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 725.00 | 927 725.00 | | 927 725.00 |