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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 330.00 | | 341 330.00 | 341 330.00 |
BZ Autres créances | 1 865 527.00 | | 1 865 527.00 | 1 865 527.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 543.00 | | 1 865 543.00 | 1 865 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 873.00 | | 2 206 873.00 | 2 206 873.00 |
CU Autres participations | 341 330.00 | | 341 330.00 | 341 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
DH Report à nouveau | -122 450.00 | -87 655.00 | | -122 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 792.00 | -34 794.00 | | -114 792.00 |
DL TOTAL (I) | -51 355.00 | 63 437.00 | | -51 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 968.00 | 924 484.00 | | 2 255 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 240.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 228.00 | 927 724.00 | | 2 258 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 873.00 | 991 162.00 | | 2 206 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 228.00 | 927 724.00 | | 2 258 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 559.00 | 9 545.00 | | 9 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 559.00 | 9 545.00 | | 9 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 559.00 | -9 545.00 | | -9 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 792.00 | 34 794.00 | | 114 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 792.00 | -34 794.00 | | -114 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 590.00 | | 740.00 | 340 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 590.00 | | 740.00 | 340 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 069.00 | 2 256 069.00 | | 2 256 069.00 |
VP Divers | 1 865 527.00 | 1 865 527.00 | | 1 865 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 527.00 | 1 865 527.00 | | 1 865 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 229.00 | 2 258 229.00 | | 2 258 229.00 |