| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 834.00 | 25 122.00 | 2 712.00 | 27 834.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 393.00 | 173 669.00 | 285 724.00 | 459 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 936.00 | 198 791.00 | 469 145.00 | 667 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 031.00 | 58 777.00 | 167 254.00 | 226 031.00 |
BZ Autres créances | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 882.00 | | 349 882.00 | 349 882.00 |
CF Disponibilités | 312 663.00 | | 312 663.00 | 312 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 004.00 | 58 777.00 | 890 227.00 | 949 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 939.00 | 257 568.00 | 1 359 372.00 | 1 616 939.00 |
CU Autres participations | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 192.00 | 228 716.00 | | 292 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 917.00 | 163 475.00 | | 101 917.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 405 111.00 | 403 194.00 | | 405 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 239.00 | 138 463.00 | | 151 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 697.00 | 24 732.00 | | 39 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 73 889.00 | | 74 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 104.00 | 117 893.00 | | 195 104.00 |
EA Autres dettes | 52 314.00 | 57 075.00 | | 52 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 549.00 | 359 161.00 | | 441 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 261.00 | 771 213.00 | | 954 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 372.00 | 1 174 407.00 | | 1 359 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 546.00 | 568 200.00 | | 873 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 602.00 | | 182 016.00 | 490 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 667 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 459 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 834.00 | | 8 000.00 | 97 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 059.00 | | 174 017.00 | 290 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 464.00 | 50 009.00 | 4 682.00 | 153 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 425.00 | 6 696.00 | | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 038.00 | 43 313.00 | 4 682.00 | 135 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 697.00 | 80.00 | | 58 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 697.00 | 80.00 | | 58 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 699.00 | 80.00 | | 58 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 549.00 | 441 549.00 | | 441 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 239.00 | 70 524.00 | 75 162.00 | 151 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 104.00 | 195 104.00 | | 195 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 261.00 | 873 546.00 | 75 162.00 | 954 261.00 |