| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 499.00 | 28 359.00 | 4 139.00 | 32 499.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 598.00 | 232 843.00 | 255 755.00 | 488 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 306.00 | 261 202.00 | 427 104.00 | 688 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 877.00 | 58 601.00 | 208 276.00 | 266 877.00 |
BZ Autres créances | 229 864.00 | | 229 864.00 | 229 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 654.00 | | 217 654.00 | 217 654.00 |
CF Disponibilités | 499 703.00 | | 499 703.00 | 499 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 455.00 | 58 601.00 | 1 156 854.00 | 1 215 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 761.00 | 319 803.00 | 1 583 957.00 | 1 903 761.00 |
CU Autres participations | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 192.00 | 292 192.00 | | 292 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 489.00 | 101 917.00 | | 204 489.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 507 683.00 | 405 111.00 | | 507 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 544.00 | 151 239.00 | | 159 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 991.00 | 39 697.00 | | 32 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 652.00 | 74 358.00 | | 66 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 940.00 | 195 104.00 | | 297 940.00 |
EA Autres dettes | 18 242.00 | 52 314.00 | | 18 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 906.00 | 441 549.00 | | 500 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 275.00 | 954 261.00 | | 1 076 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 957.00 | 1 359 372.00 | | 1 583 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 095.00 | 873 546.00 | | 968 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 936.00 | | 33 870.00 | 667 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 89 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 688 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 834.00 | | 4 665.00 | 105 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 393.00 | | 29 205.00 | 459 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 791.00 | 62 412.00 | | 198 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 122.00 | 3 238.00 | | 25 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 669.00 | 59 174.00 | | 173 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 652.00 | 66 652.00 | | 66 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 906.00 | 500 906.00 | | 500 906.00 |
UX Autres créances clients | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 544.00 | 51 364.00 | 64 424.00 | 159 544.00 |
VI Groupe et associés | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 098.00 | 498 098.00 | | 498 098.00 |
VW T.V.A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 275.00 | 968 095.00 | 64 424.00 | 1 076 275.00 |