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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 31.00 | 2 648.00 | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 14 603.00 | 11 917.00 | 26 520.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 336.00 | 14 634.00 | 24 702.00 | 39 336.00 |
060 Stock marchandises | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
084 Disponibilités | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
110 Total général Actif | 160 471.00 | 14 634.00 | 145 836.00 | 160 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 305.00 | | | 168 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 725.00 | | | 206 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
242 Autres charges externes. | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
252 Charges sociales | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 011.00 | | | 11 011.00 |