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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 924.00 | 1 755.00 | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 19 512.00 | 11 870.00 | 31 382.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 198.00 | 20 436.00 | 23 762.00 | 44 198.00 |
060 Stock marchandises | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
084 Disponibilités | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
110 Total général Actif | 162 317.00 | 20 436.00 | 141 881.00 | 162 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 099.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 370.00 | | | 198 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 890.00 | | | 96 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 085.00 | | | -10 085.00 |
242 Autres charges externes. | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 102.00 | | | 75 102.00 |
252 Charges sociales | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 763.00 | | | 763.00 |