| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 800.00 | 800.00 | 50 000.00 | 50 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 600.00 | 14 996.00 | 39 604.00 | 54 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 400.00 | 15 796.00 | 95 604.00 | 111 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | 9 055.00 | 28 522.00 | 37 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 506 931.00 | | 506 931.00 | 506 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 312.00 | 9 055.00 | 715 258.00 | 724 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 712.00 | 24 851.00 | 810 862.00 | 835 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 040.00 | 114 359.00 | | 208 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 238.00 | 113 680.00 | | 150 238.00 |
DL TOTAL (I) | 363 777.00 | 233 540.00 | | 363 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 679.00 | 39 912.00 | | 125 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 324.00 | 15 034.00 | | 10 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 125 419.00 | | 109 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 470.00 | 117 003.00 | | 143 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 155.00 | 55 000.00 | | 58 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 084.00 | 354 048.00 | | 447 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 862.00 | 587 588.00 | | 810 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 367.00 | 322 780.00 | | 345 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 301.00 | | 93 924.00 | 32 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 111 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 958.00 | 50 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 514.00 | 54 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | 50 000.00 | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191.00 | | 37 924.00 | 26 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 6 000.00 | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 285.00 | 6 563.00 | 10 052.00 | 19 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | 2 898.00 | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 587.00 | 6 563.00 | 7 154.00 | 15 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 478.00 | 9 055.00 | 20 478.00 | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 478.00 | 9 055.00 | 20 478.00 | 20 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 478.00 | 9 055.00 | 20 478.00 | 20 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 055.00 | 20 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 888.00 | 161 888.00 | | 161 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 679.00 | 23 962.00 | 80 261.00 | 125 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 828.00 | 201 828.00 | 6 000.00 | 207 828.00 |
VW T.V.A. | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 084.00 | 345 367.00 | 80 261.00 | 447 084.00 |