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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 800.00 | 10 800.00 | 70 000.00 | 80 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 708.00 | 29 280.00 | 77 428.00 | 106 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 508.00 | 40 080.00 | 153 428.00 | 193 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 018.00 | 7 975.00 | 78 043.00 | 86 018.00 |
BZ Autres créances | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 480 782.00 | | 480 782.00 | 480 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 403.00 | 7 975.00 | 626 428.00 | 634 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 911.00 | 48 055.00 | 779 856.00 | 827 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 277.00 | | | 247 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
DL TOTAL (I) | 418 624.00 | | | 418 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 232.00 | | | 361 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 856.00 | | | 779 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 400.00 | | 82 108.00 | 111 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | 30 000.00 | 50 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 600.00 | | 52 108.00 | 54 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | 24 284.00 | | 15 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 10 000.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 14 284.00 | | 14 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 055.00 | 850.00 | 1 930.00 | 9 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 055.00 | 850.00 | 1 930.00 | 9 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | 850.00 | 1 930.00 | 9 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 524.00 | 32 662.00 | 116 862.00 | 149 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 883.00 | 137 883.00 | 6 000.00 | 143 883.00 |
VW T.V.A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 232.00 | 244 370.00 | 116 862.00 | 361 232.00 |