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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 986.00 | 7 748.00 | 238.00 | 7 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 419.00 | 112 611.00 | 59 808.00 | 172 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 505.00 | 120 358.00 | 176 147.00 | 296 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
084 Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
110 Total général Actif | 421 595.00 | 120 358.00 | 301 236.00 | 421 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 062.00 | | | 135 062.00 |
222 Production stockée | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
242 Autres charges externes. | 87 071.00 | | | 87 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
252 Charges sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 734.00 | | | -45 734.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 976.00 | | | -45 976.00 |