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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 655.00 | 134 987.00 | 46 668.00 | 181 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 741.00 | 142 973.00 | 162 768.00 | 305 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
072 Créances – Autres | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
084 Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 747.00 | | 149 747.00 | 149 747.00 |
110 Total général Actif | 455 488.00 | 142 973.00 | 312 515.00 | 455 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
222 Production stockée | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
242 Autres charges externes. | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
252 Charges sociales | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 381.00 | | | 196 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 843.00 | | | 4 843.00 |