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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 992.00 | 81 129.00 | 137 862.00 | 218 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 120.00 | | 1 952 120.00 | 1 952 120.00 |
AN Terrains | 3 936 227.00 | | 3 936 227.00 | 3 936 227.00 |
AP Constructions | 12 223 609.00 | 1 883 639.00 | 10 339 969.00 | 12 223 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 641.00 | 160 415.00 | 549 225.00 | 709 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 586.00 | 781 057.00 | 1 148 528.00 | 1 929 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 088 919.00 | 2 906 242.00 | 18 182 677.00 | 21 088 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BT Marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 542.00 | 9 980.00 | 12 562.00 | 22 542.00 |
BZ Autres créances | 532 319.00 | 868.00 | 531 451.00 | 532 319.00 |
CF Disponibilités | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 937.00 | 10 849.00 | 767 087.00 | 777 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 857.00 | 2 917 092.00 | 18 949 765.00 | 21 866 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 726.00 | -2 443 651.00 | | -3 654 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 594 958.00 | -1 186 282.00 | | -1 594 958.00 |
DL TOTAL (I) | -224 892.00 | 1 370 065.00 | | -224 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 648.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449 560.00 | 17 507 574.00 | | 18 449 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 344.00 | 36 925.00 | | 40 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 396.00 | 238 310.00 | | 346 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 053.00 | 179 668.00 | | 147 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 944.00 | 119 816.00 | | 165 944.00 |
EA Autres dettes | 25 358.00 | 24 644.00 | | 25 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 174 658.00 | 18 106 940.00 | | 19 174 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 949 765.00 | 19 506 654.00 | | 18 949 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 753.00 | 6 725 180.00 | | 684 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
FG Production vendue services | 2 421 976.00 | | 2 421 976.00 | 2 421 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 854.00 | | 2 432 854.00 | 2 432 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 958.00 | 9 627.00 | | 570 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 648.00 | 17 500.00 | | 29 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 607.00 | 27 127.00 | | 600 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 442.00 | 27 077.00 | | 23 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 464.00 | 30 518.00 | | 687 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 907.00 | 87 244.00 | | 710 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 300.00 | -60 117.00 | | -110 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 238.00 | 4 946 674.00 | | 3 142 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 197.00 | 6 132 956.00 | | 4 737 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 594 958.00 | -1 186 282.00 | | -1 594 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 526 703.00 | | 1 454 727.00 | 20 526 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 510.00 | 21 088 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 980.00 | 18 901 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 112.00 | | | 2 171 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 341 750.00 | | 1 451 447.00 | 18 341 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | 3 280.00 | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 932.00 | 915 826.00 | 204 515.00 | 2 194 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 847.00 | 6 282.00 | | 74 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 084.00 | 909 544.00 | 204 515.00 | 2 120 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 397.00 | 490 397.00 | | 490 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 375.00 | 74 375.00 | | 74 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VI Groupe et associés | 18 449 561.00 | | | 18 449 561.00 |
VP Divers | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 433.00 | 320 433.00 | | 320 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 478.00 | 653 888.00 | 16 590.00 | 670 478.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 134 314.00 | 684 753.00 | | 19 134 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |