| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 617.00 | 85 329.00 | 134 287.00 | 219 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 952 120.00 | | 1 952 120.00 | 1 952 120.00 |
AN Terrains | 4 011 775.00 | 1 418.00 | 4 010 356.00 | 4 011 775.00 |
AP Constructions | 12 428 638.00 | 2 481 351.00 | 9 947 286.00 | 12 428 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 224.00 | 258 199.00 | 479 024.00 | 737 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 208.00 | 1 036 621.00 | 1 011 587.00 | 2 048 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 849.00 | | 534 849.00 | 534 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 950 298.00 | 3 862 920.00 | 18 087 377.00 | 21 950 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BT Marchandises | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 170.00 | 27 314.00 | 3 856.00 | 31 170.00 |
BZ Autres créances | 379 886.00 | 868.00 | 379 017.00 | 379 886.00 |
CF Disponibilités | 207 847.00 | | 207 847.00 | 207 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 951.00 | 28 183.00 | 807 768.00 | 835 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 950 439.00 | 3 891 104.00 | 19 059 335.00 | 22 950 439.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 189.00 | | 164 189.00 | 164 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 056.00 | 24 792.00 | | 33 056.00 |
DH Report à nouveau | -5 257 948.00 | -3 654 726.00 | | -5 257 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 650.00 | -1 594 958.00 | | -500 650.00 |
DL TOTAL (I) | -725 543.00 | -224 892.00 | | -725 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726 346.00 | 18 449 560.00 | | 18 726 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 256.00 | 40 344.00 | | 74 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 346 396.00 | | 209 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 449.00 | 147 053.00 | | 243 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 989.00 | 165 944.00 | | 144 989.00 |
EA Autres dettes | 386 652.00 | 25 358.00 | | 386 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 784 879.00 | 19 174 658.00 | | 19 784 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 059 335.00 | 18 949 765.00 | | 19 059 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 653.00 | 684 753.00 | | 1 240 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 491 875.00 | | 4 491 875.00 | 4 491 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 781.00 | | 4 501 781.00 | 4 501 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 781 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 370.00 | 29 648.00 | | 58 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 974.00 | 600 607.00 | | 68 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 022.00 | 23 442.00 | | -8 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 022.00 | 710 907.00 | | -8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 996.00 | -110 300.00 | | 76 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 324.00 | 3 142 238.00 | | 4 850 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 974.00 | 4 737 197.00 | | 5 350 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 650.00 | -1 594 958.00 | | -500 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088 920.00 | | 55 341.00 | 21 088 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171 112.00 | | | 2 171 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 901 217.00 | | 40 961.00 | 18 901 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | 14 380.00 | 16 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 242.00 | 956 679.00 | | 2 906 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 129.00 | 4 200.00 | | 81 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 113.00 | 952 479.00 | | 2 825 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 034 157.00 | 256 377.00 | 3 555 520.00 | 14 034 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 652.00 | 386 652.00 | | 386 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 312 523.00 | 312 523.00 | | 312 523.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 189.00 | | | 4 692 189.00 |
VP Divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 722.00 | 503 857.00 | 17 865.00 | 521 722.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 623.00 | 1 240 654.00 | 3 555 520.00 | 19 710 623.00 |