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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 637.00 | 3 557.00 | 4 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 804.00 | 11 196.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 3 804.00 | 23 196.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 988.00 | | 85 988.00 | 85 988.00 |
BZ Autres créances | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 087.00 | | 197 087.00 | 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 087.00 | 3 804.00 | 220 283.00 | 224 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192.00 | | | -192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | -192.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 11 201.00 | 9 808.00 | | 11 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 283.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 1 953.00 | | 663.00 |
EA Autres dettes | 206 604.00 | 156 604.00 | | 206 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 082.00 | 159 840.00 | | 209 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 283.00 | 169 648.00 | | 220 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 082.00 | 159 840.00 | | 209 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 363.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 641.00 | 140 830.00 | | 122 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 248.00 | 141 022.00 | | 121 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392.00 | -192.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 253.00 | | 4 000.00 | 85 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 253.00 | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 253.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 932.00 | 1 085 932.00 | | 1 085 932.00 |
UX Autres créances clients | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 993.00 | 1 091 993.00 | | 1 091 993.00 |