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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 3 433.00 | 761.00 | 4 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 694.00 | 15 105.00 | 7 589.00 | 22 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 292.00 | 4 630.00 | 10 662.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 180.00 | 23 168.00 | 989 012.00 | 1 012 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 330.00 | | 196 330.00 | 196 330.00 |
BZ Autres créances | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
CF Disponibilités | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 038.00 | | 569 038.00 | 569 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 218.00 | 23 168.00 | 1 558 050.00 | 1 581 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 606.00 | -8 743.00 | | -38 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 753.00 | -29 863.00 | | 66 753.00 |
DL TOTAL (I) | 38 147.00 | -28 606.00 | | 38 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 22 501.00 | | 23 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 471.00 | 8 314.00 | | 36 471.00 |
EA Autres dettes | 1 460 366.00 | 1 246 032.00 | | 1 460 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 902.00 | 1 276 846.00 | | 1 519 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 050.00 | 1 248 240.00 | | 1 558 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 902.00 | 30 815.00 | | 1 519 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 851.00 | | 329.00 | 1 011 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 657.00 | | 329.00 | 37 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | 8 106.00 | 23 168.00 | 15 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 398.00 | 3 433.00 | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 027.00 | 6 708.00 | 19 735.00 | 13 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 366.00 | 1 460 366.00 | | 1 460 366.00 |
UX Autres créances clients | 196 330.00 | 196 330.00 | | 196 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 540.00 | 330 540.00 | | 330 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 269.00 | 532 269.00 | | 532 269.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 902.00 | 1 519 902.00 | | 1 519 902.00 |