| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 679.00 | 5 726.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 4 300.00 | 5 174.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 8 228.00 | 15 282.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 403.00 | 13 207.00 | 56 196.00 | 69 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 525.00 | | 143 525.00 | 143 525.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 258 467.00 | | 258 467.00 | 258 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 063.00 | | 427 063.00 | 427 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 466.00 | 13 207.00 | 483 259.00 | 496 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 181.00 | 134 409.00 | | 162 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 605.00 | 27 771.00 | | 92 605.00 |
DL TOTAL (I) | 263 035.00 | 170 431.00 | | 263 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | 10 317.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 840.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 307.00 | 45 270.00 | | 112 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 35 173.00 | | 95 638.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 3 035.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 224.00 | 95 635.00 | | 220 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 259.00 | 266 066.00 | | 483 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 462.00 | 95 635.00 | | 217 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
FG Production vendue services | 683 343.00 | | 683 343.00 | 683 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 627.00 | | 742 627.00 | 742 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 8 253.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 8 253.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | 9 647.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | 8 330.00 | | 33 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 270.00 | 591 792.00 | | 762 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 665.00 | 564 021.00 | | 669 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 605.00 | 27 771.00 | | 92 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 024.00 | 19 173.00 | | 28 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 080.00 | | 17 581.00 | 55 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 69 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 39 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | 17 581.00 | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 7 050.00 | 3 088.00 | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | 7 050.00 | 3 088.00 | 9 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 156.00 | 4 394.00 | 2 762.00 | 7 156.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 168 004.00 | | 168 004.00 |
VW T.V.A. | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 224.00 | 217 462.00 | 2 762.00 | 220 224.00 |