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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 405.00 | 1 320.00 | 5 085.00 | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 475.00 | 7 573.00 | 18 902.00 | 26 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 12 756.00 | 16 557.00 | 29 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 208.00 | 21 649.00 | 70 559.00 | 92 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 289 723.00 | | 289 723.00 | 289 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 794.00 | | 385 794.00 | 385 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 002.00 | 21 649.00 | 456 353.00 | 478 002.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 785.00 | 162 181.00 | | 254 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 568.00 | 92 605.00 | | 63 568.00 |
DL TOTAL (I) | 326 604.00 | 263 035.00 | | 326 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | 7 158.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | 1 771.00 | | 8 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 112 307.00 | | 79 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 95 638.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 350.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 749.00 | 220 224.00 | | 129 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 353.00 | 483 259.00 | | 456 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 259.00 | | 327 259.00 | 327 259.00 |
FG Production vendue services | 449 674.00 | | 449 674.00 | 449 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 934.00 | | 776 934.00 | 776 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 287.00 | 749.00 | | 8 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 839.00 | 171.00 | | 44 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 125.00 | 920.00 | | 53 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -920.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 33 906.00 | | 23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 852.00 | 762 270.00 | | 838 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 283.00 | 669 665.00 | | 775 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 568.00 | 92 605.00 | | 63 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 403.00 | | 69 619.00 | 69 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708.00 | 46 106.00 | 92 208.00 | 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 46 106.00 | 62 192.00 | 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 388.00 | | 69 618.00 | 39 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 9 709.00 | 1 267.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 9 709.00 | 1 267.00 | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762.00 | 2 348.00 | 414.00 | 2 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 373.00 | 128 959.00 | 414.00 | 129 373.00 |